Information H2O AM

Actualité Financière
20.10.2020

Objet : Fin de la suspension des opérations sur la partie des contrats adossée aux unités de compte « H2O Allegro », « H2O MultiBonds » et « H2O MultiStratégies », « H2O Adagio », « H2O Moderato » et « H2O MultiEquities ».

Sur décision de la société de gestion H2O Asset Management (H2O AM), les opérations de souscriptions et rachats des fonds « H2O Allegro », « H2O MultiBonds » et « H2O MultiStratégies », « H2O Adagio », « H2O Moderato », « H2O MultiEquities » et « H2O Vivace » ont été suspendues du 28 août au 14 octobre 2020.

 

Durant cette période, ces fonds ont fait l’objet d’opérations de scissions ayant permis le cantonnement des actifs illiquides dans des fonds dits « side pocket » (SP) et le transfert des actifs liquides dans de nouveaux fonds (FCP).

Par conséquent, les clients investis sur ces fonds sont désormais détenteur à la fois :

1.      de parts sur le support en unités de compte H2O FCP contenant les actifs liquides du support en unités de compte H2O. Ce support conserve les caractéristiques financières et l’objectif de gestion de son support d’origine et est éligible à l’ensemble des actes de gestion disponibles sur le contrat à l’exclusion des versements.

2.      de parts sur le support en unités de compte H2O SP contenant les actifs illiquides du support en unités de compte H2O. Ce support fait l’objet d’une gestion dite « extinctive » ; les opérations sur ce support sont bloquées jusqu’à sa liquidation totale. H2O AM a défini un calendrier des cessions en deux étapes qui devrait arriver à échéance finale en juin 2021. Dans l’intervalle la valeur estimative du support fait l’objet d’une publication mensuelle par la société de gestion sur les sites Bloomberg et Morningstar et vous sera communiqué à titre indicatif. Cette information vous donnera uniquement une tendance sur la valeur à laquelle le support pourra être liquidé à l’avenir. Par conséquent, pour les rachats et les prestations en cas de vie ou de décès intervenant avant la liquidation totale du fonds, nous serons dans l’impossibilité de procéder à un règlement en espèces du support. Ce dernier pourra faire l’objet d’une remise en titre.

Vous pouvez prendre connaissance des caractéristiques de ces supports en consultant les documents d’information clefs pour l’investisseur (DICI) y afférant. Les DICI sont disponibles sur simple demande auprès de votre intermédiaire en assurance ou via le site internet des sociétés de gestion. »

 

Le fonds « H2O Fidelio » reste suspendu.

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Liste des Fonds dits « Side Pocket » (SP), conséquence de la scission des Fonds H2O
Libellé du Fonds (Code ISIN)

H2O ADAGIO SP R (FR0013534898),
H2O ADAGIO SP SR (FR0013535077),  
H2O MODERATO SP SR (FR0013535176),
H2O MODERATO SP R (FR0013535283),
H2O MULTIBONDS SP R (FR0013535952),
H2O MULTIBONDS SP I(C) (FR0013535960),
H2O MULTIBONDS SP R C/D (FR0013536042),
H2O MULTIBONDS SP SR (FR0013536109),
H2O MULTIBONDS SP SR (C/D) (FR0013536141),
H2O MULTISTRATEGIES SP I (FR0013535382),
H2O MULTISTRATEGIES SP R (FR0013535408),
H2O ALLEGRO SP SR (FR0013535655),
H2O ALLEGRO SP R(C) (FR0013535713),
H2O MULTIEQUITIES SP R(C) (FR0013535598)

 

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